特定非営利活動法人はまゆうJAPAN
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平成二十三年度 会計報告

平成23年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
科目・適用 金額(単位:円)
I 資産の部
 1 流動資産
  現金預金
   現金 現金手許有高 234,056
   普通預金紀陽銀行内原支店 1,244,320
   未収金 2,308,613
流動資産合計 3,786,989
 2 固定資産
  (有形固定資産)
   機械器具 1,841,682
   車輌運搬具 693,660
   什器備品 266,144
  (投資その他資産)
   出資金 300,000
   預託金 5,380
固定資産合計 3,106,866
資産合計 6,893,855
II 負債の部
 1 流動負債
  預り金 73,450
  未払費用 1,846,736
  未払法人税等 71,000
流動負債合計 1,991,186
 2 固定負債
0
固定負債合計 0
負債合計 1,991,186
正味財産 4,902,669

 

平成23年度 特定非営利活動に係る 会計貸借対照表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
科目 金額(単位:円)
I 資産の部
 1 流動資産
  手持現金 234,056
  預金 1,244,320
  未収金 2,308,613
  流動資産合計 3,786,989
 2 固定資産
  (有形固定資産)
   機械器具 1,841,682
   車両運搬具 693,660
   什器備品 266,144
  (投資その他資産)
   出資金 300,000
   預託金 5,380
  固定資産合計 3,106,866
資産合計 6,893,855
II 負債の部
 1 流動負債
  預り金 73,450
  未払費用 1,846,736
  未払法人税等 71,000
  流動負債合計 1,991,186
 2 固定負債
0
  固定負債合計 0
 負債合計 1,991,186
III 正味財産の部
 前期繰越正味財産 4,739,452
 当期正味財産増加額(減少額) 163,217
 正味財産合計 4,902,669
負債及び正味財産合計 6,893,855

 

平成23年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
科目 金額(単位:円)
(資金収支の部)
I 経常収入の部
 1 会費・入会金収入 0
 2 寄付金 270,000 270,000
 3 事業収入
  スポーツ施設を利用する活動支援事業 1,400,000
  スポーツ施設に関する調査事業 2,199,475
  スポーツ施設の運営相談支援事業 14,787,792
  グリーンアドバイザー事業 9,138,172
  高齢者住宅実態調査事業 6,570,441
  芝生化促進事業 310,000
  ビッグロール工法事業 190,000
   事業収入合計 34,595,880
 4 雑収入
  受取利息 1120
   雑収入合計 1120
 経常収入合計 34,867,000
II 経常支出の部
 1 事業費
  スポーツ施設を利用する活動支援事業 350,000
  スポーツ施設に関する調査事業 2,420,862
  スポーツ施設の運営相談支援事業 12,424,128
  グリーンアドバイザー事業 9,146,538
  高齢者住宅実態調査事業 6,454,546
  芝生化促進事業 321,820
  ビッグロール工法事業 186,000
   事業支出合計 31,303,894
 2 管理費
  通信費その他 2,214,520
   管理費合計 2,214,520
 経常支出合計 33,518,414
経常収支差額 1,348,586
III その他資金収入の部
 1 固定資産売却収入 0 0
 その他資金収入合計 0
IV その他資金支出の部
 1 固定資産取得支出
  備品購入 2,800,000 2,800,000
 その他資金支出合計 2,800,000
当期収支差額 △1,451,414
前期繰越収支差額 3,643,907
次期繰越収支差額 2,192,493
(正味財産増減の部)
V 正味財産増加の部
 1 資産増加額
  当期収支差額(再掲) △1,451,414
  備品購入 2,800,000
 増加額合計 1,348,586
VI 正味財産減少の部
 1 資産減少額
  減価償却 1,185,369
 減少額合計 1,185,369
当期正味財産増加額(減少額) 163,217
前期繰越正味財産額 4,739,452
当期正味財産合計 4,902,669