特定非営利活動法人はまゆうJAPAN
〒640-8324 和歌山県和歌山市吹屋町四丁目34番
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平成二十五年度 会計報告

平成25年度 財産目録
平成26年3月31日現在
科目・適用 金額(単位:円)
I 資産の部
 1 流動資産
  現金預金
   手元現金 540,743
   紀陽銀行普通預金 3,378,005
   未収金
    運営相談支援事業 2,140,000
  流動資産合計 6,058,748
 2 固定資産
  (1)有形固定資産
    車両運搬具 588,510
    機械器具 1,721,227
    器具備品 457,473
   有形固定資産計 2,767,210
  (2)無形固定資産
   無形固定資産計 0
  (3)投資その他の資産
    出資金 300,000
    リサイクル預託金 5,380
   投資その他の資産計 305,380
  固定資産合計 3,072,590
 資産合計 9,131,338
II 負債の部
 1 流動負債
   未払法人税等 71,000
   預り金 68,642
  流動負債合計 139,642
 2 固定負債
0
  固定負債合計 0
 負債合計 139,642
正味財産 8,991,696

 

平成25年度 貸借対照表
平成26年3月31日現在
科目 金額(単位:円)
I 資産の部
 1 流動資産
  現金預金 3,918,748
  未収金 2,140,000
  流動資産合計 6,058,748
 2 固定資産
  (1)有形固定資産
    車両運搬具 588,510
    機械器具 1,721,227
    器具備品 457,473
   有形固定資産合計 2,767,210
  (2)無形固定資産
   無形固定資産合計 0
  (3)投資その他資産
    出資金 300,000
    リサイクル預託金 5,380
   投資その他資産合計 305,380
  固定資産合計 3,072,590
 資産合計 9,131,338
II 負債の部
 1 流動負債
   法人税等 71,000
   預り金 68,642
  流動負債合計 139,642
 2 固定負債
  固定負債合計 0
 負債合計 139,642
III 正味財産の部
  前期繰越正味財産 5,867,715
  当期正味財産増減額 3,123,981
 正味財産合計 8,991,696
負債及び正味財産合計 9,131,338

 

平成25年度 活動計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
科目 金額(単位:円)
I 経常収益
 1 受取会費
   正会員会費 0
   賛助会員会費 0 0
 2 受取寄付金
   受取寄付金 0 0
 3 受取助成金等
   受取民間助成金 0 0
 4 事業収益
   活動支援事業 3,180,000
   調査事業 2,164,320
   運営相談支援事業 21,269,484 26,613,804
 5 その他収益
   受取利息 506 506
 経常収益計 26,614,310
II 経常費用
 1 事業費
  (1)人件費
     給料手当 14,172,363
     法定福利費 1,919,960
     福利厚生費 85,235
    人件費計 16,177,558
  (2)その他経費
     広告宣伝費 383,500
     旅費交通費 1,865,262
     車両費 245,693
     保険料 363,515
     支払手数料 328,000
     備品消耗品 243,954
     教材費 5,250
     材料費 923,160
     租税公課 20,000
     地代家賃 16,120
    その他経費計 4,394,454
  事業費計 20,572,012
 2 管理費
  (1)人件費
     役員報酬 0
     福利厚生費 40,135
    人件費計 40,135
  (2)その他経費
     広告宣伝費 496,540
     旅費交通費 90,000
     接待交際費 208,323
     通信費 229,046
     租税公課 31,500
     消耗品費 196,815
     地代家賃 120,000
     修繕費 6,825
     保険料 45,660
     支払手数料 196,426
     減価償却費 1,105,202
     会議費 72,430
     雑費 8,415
    その他経費計 2,807,182
  管理費計 2,847,317
 経常費用計 23,419,329
  当期経常増減額 3,194,981
III 経常外収益
 経常外収益計 0
IV 経常外費用
 経常外費用計 0
  税引前当期正味財産増減額 3,194,981
  法人税、住民税及び事業税 71,000
  当期正味財産増減額 3,123,981
  前期繰越正味財産額 5,867,715
  次期繰越正味財産額 8,991,696