平成25年度 財産目録
平成26年3月31日現在
| 科目・適用 | 金額（単位：円） | ||
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金 | |||
| 手元現金 | 540,743 | ||
| 紀陽銀行普通預金 | 3,378,005 | ||
| 未収金 | |||
| 運営相談支援事業 | 2,140,000 | ||
| 流動資産合計 | 6,058,748 | ||
| 2 固定資産 | |||
| (1)有形固定資産 | |||
| 車両運搬具 | 588,510 | ||
| 機械器具 | 1,721,227 | ||
| 器具備品 | 457,473 | ||
| 有形固定資産計 | 2,767,210 | ||
| (2)無形固定資産 | |||
| 無形固定資産計 | 0 | ||
| (3)投資その他の資産 | |||
| 出資金 | 300,000 | ||
| リサイクル預託金 | 5,380 | ||
| 投資その他の資産計 | 305,380 | ||
| 固定資産合計 | 3,072,590 | ||
| 資産合計 | 9,131,338 | ||
| II 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 未払法人税等 | 71,000 | ||
| 預り金 | 68,642 | ||
| 流動負債合計 | 139,642 | ||
| 2 固定負債 | |||
| 0 | |||
| 固定負債合計 | 0 | ||
| 負債合計 | 139,642 | ||
| 正味財産 | 8,991,696 | ||
平成25年度 貸借対照表
平成26年3月31日現在
| 科目 | 金額（単位：円） | ||
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金 | 3,918,748 | ||
| 未収金 | 2,140,000 | ||
| 流動資産合計 | 6,058,748 | ||
| 2 固定資産 | |||
| (1)有形固定資産 | |||
| 車両運搬具 | 588,510 | ||
| 機械器具 | 1,721,227 | ||
| 器具備品 | 457,473 | ||
| 有形固定資産合計 | 2,767,210 | ||
| (2)無形固定資産 | |||
| 無形固定資産合計 | 0 | ||
| (3)投資その他資産 | |||
| 出資金 | 300,000 | ||
| リサイクル預託金 | 5,380 | ||
| 投資その他資産合計 | 305,380 | ||
| 固定資産合計 | 3,072,590 | ||
| 資産合計 | 9,131,338 | ||
| II 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 法人税等 | 71,000 | ||
| 預り金 | 68,642 | ||
| 流動負債合計 | 139,642 | ||
| 2 固定負債 | |||
| 固定負債合計 | 0 | ||
| 負債合計 | 139,642 | ||
| III 正味財産の部 | |||
| 前期繰越正味財産 | 5,867,715 | ||
| 当期正味財産増減額 | 3,123,981 | ||
| 正味財産合計 | 8,991,696 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 9,131,338 | ||
平成25年度 活動計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
| 科目 | 金額（単位：円） | ||
|---|---|---|---|
| I 経常収益 | |||
| 1 受取会費 | |||
| 正会員会費 | 0 | ||
| 賛助会員会費 | 0 | 0 | |
| 2 受取寄付金 | |||
| 受取寄付金 | 0 | 0 | |
| 3 受取助成金等 | |||
| 受取民間助成金 | 0 | 0 | |
| 4 事業収益 | |||
| 活動支援事業 | 3,180,000 | ||
| 調査事業 | 2,164,320 | ||
| 運営相談支援事業 | 21,269,484 | 26,613,804 | |
| 5 その他収益 | |||
| 受取利息 | 506 | 506 | |
| 経常収益計 | 26,614,310 | ||
| II 経常費用 | |||
| 1 事業費 | |||
| (1)人件費 | |||
| 給料手当 | 14,172,363 | ||
| 法定福利費 | 1,919,960 | ||
| 福利厚生費 | 85,235 | ||
| 人件費計 | 16,177,558 | ||
| (2)その他経費 | |||
| 広告宣伝費 | 383,500 | ||
| 旅費交通費 | 1,865,262 | ||
| 車両費 | 245,693 | ||
| 保険料 | 363,515 | ||
| 支払手数料 | 328,000 | ||
| 備品消耗品 | 243,954 | ||
| 教材費 | 5,250 | ||
| 材料費 | 923,160 | ||
| 租税公課 | 20,000 | ||
| 地代家賃 | 16,120 | ||
| その他経費計 | 4,394,454 | ||
| 事業費計 | 20,572,012 | ||
| 2 管理費 | |||
| (1)人件費 | |||
| 役員報酬 | 0 | ||
| 福利厚生費 | 40,135 | ||
| 人件費計 | 40,135 | ||
| (2)その他経費 | |||
| 広告宣伝費 | 496,540 | ||
| 旅費交通費 | 90,000 | ||
| 接待交際費 | 208,323 | ||
| 通信費 | 229,046 | ||
| 租税公課 | 31,500 | ||
| 消耗品費 | 196,815 | ||
| 地代家賃 | 120,000 | ||
| 修繕費 | 6,825 | ||
| 保険料 | 45,660 | ||
| 支払手数料 | 196,426 | ||
| 減価償却費 | 1,105,202 | ||
| 会議費 | 72,430 | ||
| 雑費 | 8,415 | ||
| その他経費計 | 2,807,182 | ||
| 管理費計 | 2,847,317 | ||
| 経常費用計 | 23,419,329 | ||
| 当期経常増減額 | 3,194,981 | ||
| III 経常外収益 | |||
| 経常外収益計 | 0 | ||
| IV 経常外費用 | |||
| 経常外費用計 | 0 | ||
| 税引前当期正味財産増減額 | 3,194,981 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 71,000 | ||
| 当期正味財産増減額 | 3,123,981 | ||
| 前期繰越正味財産額 | 5,867,715 | ||
| 次期繰越正味財産額 | 8,991,696 | ||