特定非営利活動法人はまゆうJAPAN
〒640-8324 和歌山県和歌山市吹屋町四丁目34番
電話番号 073-422-6120
会社法人等番号 1700-05-001888

平成二十六年度 会計報告

平成26年度 財産目録
平成27年3月31日現在
科目・適用 金額(単位:円)
I 資産の部
 1 流動資産
  現金預金
   手元現金 192,522
   紀陽銀行普通預金 9,379,884
   未収金
    運営相談支援事業 1,022,414
  流動資産合計 10,594,820
 2 固定資産
  (1)有形固定資産
    車両運搬具 286,983
    機械器具 1,840,068
    什器備品 700,208
   有形固定資産計 2,827,259
  (2)無形固定資産
   無形固定資産計 0
  (3)投資その他の資産
    出資金 300,000
    リサイクル預託金 5,380
   投資その他の資産計 305,380
  固定資産合計 3,132,639
 資産合計 13,727,459
II 負債の部
 1 流動負債
   未払費用 411,309
   未払法人税等 196,600
   預り金 145,778
  流動負債合計 753,687
 2 固定負債
0
  固定負債合計 0
 負債合計 753,687
正味財産 12,973,772

 

平成26年度 貸借対照表
平成27年3月31日現在
科目 金額(単位:円)
I 資産の部
 1 流動資産
  現金預金 9,572,406
  未収金 1,022,414
  流動資産合計 10,594,820
 2 固定資産
  (1)有形固定資産
    車両運搬具 286,983
    機械器具 1,840,068
    什器備品 700,208
   有形固定資産合計 2,827,259
  (2)無形固定資産
   無形固定資産合計 0
  (3)投資その他資産
    出資金 300,000
    リサイクル預託金 5,380
   投資その他資産合計 305,380
  固定資産合計 3,132,639
 資産合計 13,727,459
II 負債の部
 1 流動負債
   未払費用 411,309
   法人税等 196,600
   預り金 145,778
  流動負債合計 753,687
 2 固定負債
  固定負債合計 0
 負債合計 753,687
III 正味財産の部
  前期繰越正味財産 8,991,696
  当期正味財産増減額 3,982,076
 正味財産合計 12,973,772
負債及び正味財産合計 13,727,459

 

平成26年度 活動計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
科目 金額(単位:円)
I 経常収益
 1 受取会費
   正会員会費 0
   賛助会員会費 0 0
 2 受取寄付金
   受取寄付金 0 0
 3 受取助成金等
   受取民間助成金 750,000 750,000
 4 事業収益
   活動支援事業 3,597,636
   調査事業 2,253,960
   運営相談支援事業 51,301,110 57,152,706
 5 その他収益
   受取利息 1,207 1,207
 経常収益計 57,903,913
II 経常費用
 1 事業費
  (1)人件費
     給料手当 35,671,100
     法定福利費 3,427,003
     福利厚生費 211,519
    人件費計 39,309,622
  (2)その他経費
     広告宣伝費 603,494
     旅費交通費 1,820,161
     通信費 287,277
     保険料 385,290
     支払手数料 275,178
     備品消耗品 1,566,140
     教材費 3,150
     教育訓練費 116,260
     材料費 931,168
     租税公課 62,000
     水道光熱費 1,012,978
     燃料費 71,519
     修繕費 764,696
     業務委託費 3,075,596
     接待交際費 8,230
     施設利用料 178,620
    その他経費計 11,161,757
  事業費計 50,471,379
 2 管理費
  (1)人件費
     役員報酬 0
     福利厚生費 265,000
    人件費計 265,000
  (2)その他経費
     広告宣伝費 163,936
     旅費交通費 78,256
     接待交際費 30,000
     通信費 72,663
     租税公課 3,900
     消耗品費 308,233
     地代家賃 120,000
     修繕費 292,723
     支払手数料 425,465
     減価償却費 1,336,132
     会議費 157,550
    その他経費計 2,988,858
  管理費計 3,253,858
 経常費用計 53,725,237
  当期経常増減額 4,178,676
III 経常外収益
 経常外収益計 0
IV 経常外費用
 経常外費用計 0
  税引前当期正味財産増減額 4,178,676
  法人税、住民税及び事業税 196,600
  当期正味財産増減額 3,982,076
  前期繰越正味財産額 8,991,696
  次期繰越正味財産額 12,973,772