特定非営利活動法人はまゆうJAPAN
〒640-8324 和歌山県和歌山市吹屋町四丁目34番
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平成二十七年度 会計報告

平成27年度 財産目録
平成28年3月31日現在
科目・適用 金額(単位:円)
I 資産の部
 1 流動資産
  現金預金
   手元現金 186,975
   紀陽銀行普通預金 11,045,284
   未収金
    短期貸付金 1,130,000
    運営相談支援事業 2,266,699
  流動資産合計 14,628,958
 2 固定資産
  (1)有形固定資産
    車両運搬具 136,245
    機械器具 1,377,719
    什器備品 988,829
   有形固定資産計 2,502,793
  (2)無形固定資産
   無形固定資産計 0
  (3)投資その他の資産
    出資金 300,000
    リサイクル預託金 5,380
   投資その他の資産計 305,380
  固定資産合計 2,808,173
 資産合計 17,437,131
II 負債の部
 1 流動負債
   未払費用 486,915
   未払法人税等 401,300
   預り金 401,300
  流動負債合計 1,000,306
 2 固定負債
0
  固定負債合計 0
 負債合計 1,000,306
 正味財産 16,436,825

 

平成27年度 貸借対照表
平成28年3月31日現在
科目 金額(単位:円)
I 資産の部
 1 流動資産
  現金預金 11,232,259
  未収金 2,266,699
  貸付金 1,130,000
  流動資産合計 14,628,958
 2 固定資産
  (1)有形固定資産
    車両運搬具 136,245
    機械器具 1,377,719
    什器備品 988,829
   有形固定資産合計 2,502,793
  (2)無形固定資産
   無形固定資産合計 0
  (3)投資その他資産
    出資金 300,000
    リサイクル預託金 5,380
   投資その他資産合計 305,380
  固定資産合計 2,808,173
 資産合計 17,437,131
II 負債の部
 1 流動負債
   未払費用 486,915
   未払法人税等 401,300
   預り金 112,091
  流動負債合計 1,000,306 1,000,306
 2 固定負債
  固定負債合計 0
 負債合計 1,000,306
III 正味財産の部
  前期繰越正味財産 12,973,772
  当期正味財産増減額 3,463,053
 正味財産合計 16,436,825
 負債及び正味財産合計 17,437,131

 

平成27年度 活動計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
科目 金額(単位:円)
I 経常収益
 1 受取会費
   正会員会費 0
   賛助会員会費 0 0
 2 受取寄付金
   受取寄付金 0 0
 3 受取助成金等
   受取民間助成金 1,350,000 1,350,000
 4 事業収益
   活動支援事業 3,696,000
   調査事業 1,295,460
   運営相談支援事業 60,408,413 65,399,873
 5 その他収益
   受取利息 1,288 1,288
 経常収益計 66,751,161
II 経常費用
 1 事業費
  (1)人件費
     給料手当 39,877,720
     法定福利費 4,359,897
     福利厚生費 126,174
    人件費計 44,363,791
  (2)その他経費
     広告宣伝費 1,346,627
     旅費交通費 2,035,895
     通信費 842,611
     保険料 631,080
     支払手数料 57,443
     備品消耗品 693,753
     教育訓練費 209,598
     施設利用料 31,790
     業務委託費 5,083,892
     会議費 193,682
     水道光熱費 1,049,842
     燃料費 42,020
     修繕費 2,286,297
     商品仕入れ 1,512,566
     租税公課 36,750
     接待交際費 53,697
    その他経費計 16,107,543
  事業費計 60,471,334
 2 管理費
  (1)人件費
     役員報酬 0
     福利厚生費 261,749
    人件費計 261,749
  (2)その他経費
     広告宣伝費 241,272
     旅費交通費 29,260
     会議費 62,678
     通信費 63,915
     租税公課 600
     備品消耗品費 22,960
     地代家賃 120,000
     支払手数料 490,722
     減価償却費 1,122,318
    その他経費計 2,153,725
  管理費計 2,415,474
 経常費用計 62,886,808
  当期経常増減額 3,864,353
III 経常外収益
 経常外収益計 0
IV 経常外費用
 経常外費用計 0
  税引前当期正味財産増減額 3,864,353
  法人税、住民税及び事業税 401,300
  当期正味財産増減額 3,463,053
  前期繰越正味財産額 12,973,772
  次期繰越正味財産額 16,436,825