特定非営利活動法人はまゆうJAPAN
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平成二十八年度 会計報告

平成28年度 財産目録
平成29年3月31日現在
科目 金額(単位:円)
I 資産の部
 1 流動資産
  現金預金
   手元現金 211,982
   紀陽銀行普通預金 7,049,207
   未収金
    短期貸付金 500,000
    運営相談支援事業 2,602,797
  流動資産合計 10,363,986
 2 固定資産
  (1)有形固定資産
    車両運搬具 8
    機械器具 891,395
    什器備品 819,075
   有形固定資産計 1,710,478
  (2)無形固定資産
   無形固定資産計 0
  (3)投資その他の資産
    出資金 300,000
    リサイクル預託金 5,380
   投資その他の資産計 305,380
  固定資産合計 2,015,858
 資産合計 12,379,844
II 負債の部
 1 流動負債
   未払費用 642,595
   未払法人税等 121,000
   未払消費税  2,048,600
   預り金 101,111
  流動負債合計 2,913,306
 2 固定負債
0
  固定負債合計 0
 負債合計 2,913,306
 正味財産 9,466,538
平成28年度 貸借対照表
平成29年3月31日現在
科目 金額(単位:円)
I 資産の部
 1 流動資産
  現金預金 7,261,189
  未収金 2,602,797
  貸付金 500,000
  流動資産合計 10,363,986
 2 固定資産
  (1)有形固定資産
    車両運搬具 8
    機械器具 891,395
    什器備品 819,075
   有形固定資産合計 1,710,478
  (2)無形固定資産
   無形固定資産合計 0
  (3)投資その他資産
    出資金 300,000
    リサイクル預託金 5,380
   投資その他資産合計 305,380
  固定資産合計 2,015,858
 資産合計 12,379,844
II 負債の部
 1 流動負債
   未払費用 642,595
   未払法人税等 121,000
   未払消費税 2,048,600
   預り金 101,111
  流動負債合計 2,913,306 2,913,306
 2 固定負債
  固定負債合計 0
 負債合計 2,913,306
III 正味財産の部
  前期繰越正味財産 16,436,825
  当期正味財産増減額 -6,970,287
 正味財産合計 9,466,538
 負債及び正味財産合計 12,379,844
平成28年度 活動計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
科目 金額(単位:円)
I 経常収益
 1 受取会費
   正会員会費 0
   賛助会員会費 0 0
 2 受取寄付金
   受取寄付金 0 0
 3 受取助成金等
   受取民間助成金 0 0
 4 事業収益
   活動支援事業 53,000
   調査事業 2,019,060
   運営相談支援事業 58,757,574 60,829,634
 5 その他収益
   受取利息 185 185
 経常収益計 60,829,819
II 経常費用
 1 事業費
  (1)人件費
     給料手当 36,241,705
     法定福利費 4,009,127
     福利厚生費 327,152
    人件費計 40,577,984
  (2)その他経費
     広告宣伝費 217,695
     旅費交通費 2,028,932
     通信費 234,581
     保険料 595,840
     支払手数料 109,426
     備品消耗品 491,625
     教育訓練費 96,456
     施設利用料 100,310
     業務委託費 7,112,089
     リース料 318,816
     水道光熱費 1,031,291
     燃料費 60,000
     修繕費 1,204,312
     商品仕入れ 1,474,111
     租税公課 8,564,600
     雑費 5,000
     接待交際費 323,858
    その他経費計  23,968,942
  事業費計 64,546,926
 2 管理費
  (1)人件費
     役員報酬 0
     福利厚生費 405,478
    人件費計 405,478
  (2)その他経費
     広告宣伝費 383,936
     旅費交通費 102,400
     会議費 50,849
     接待交際費  3,414
     通信費  80,371
     租税公課  321,600
     備品消耗品費  219,905
     地代家賃  120,000
     支払手数料  479,868
     減価償却費  962,523
     雑費  1,836
    その他経費計  2,726,702
  管理費計 3,132,180
 経常費用計 67,679,106
  当期経常増減額 -6,849,287
III 経常外収益
 経常外収益計 0
IV 経常外費用
 経常外費用計 0
  税引前当期正味財産増減額 -6,849,287
  法人税、住民税及び事業税 121,000
  当期正味財産増減額 -6,970,287
  前期繰越正味財産額 16,436,825
  次期繰越正味財産額 9,466,538