平成23年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
| 科目・適用 | 金額（単位：円） | ||
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金 | |||
| 現金 現金手許有高 | 234,056 | ||
| 普通預金紀陽銀行内原支店 | 1,244,320 | ||
| 未収金 | 2,308,613 | ||
| 流動資産合計 | 3,786,989 | ||
| 2 固定資産 | |||
| （有形固定資産） | |||
| 機械器具 | 1,841,682 | ||
| 車輌運搬具 | 693,660 | ||
| 什器備品 | 266,144 | ||
| （投資その他資産） | |||
| 出資金 | 300,000 | ||
| 預託金 | 5,380 | ||
| 固定資産合計 | 3,106,866 | ||
| 資産合計 | 6,893,855 | ||
| II 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 預り金 | 73,450 | ||
| 未払費用 | 1,846,736 | ||
| 未払法人税等 | 71,000 | ||
| 流動負債合計 | 1,991,186 | ||
| 2 固定負債 | |||
| 0 | |||
| 固定負債合計 | 0 | ||
| 負債合計 | 1,991,186 | ||
| 正味財産 | 4,902,669 | ||
平成23年度 特定非営利活動に係る 会計貸借対照表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
| 科目 | 金額（単位：円） | ||
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 手持現金 | 234,056 | ||
| 預金 | 1,244,320 | ||
| 未収金 | 2,308,613 | ||
| 流動資産合計 | 3,786,989 | ||
| 2 固定資産 | |||
| （有形固定資産） | |||
| 機械器具 | 1,841,682 | ||
| 車両運搬具 | 693,660 | ||
| 什器備品 | 266,144 | ||
| （投資その他資産） | |||
| 出資金 | 300,000 | ||
| 預託金 | 5,380 | ||
| 固定資産合計 | 3,106,866 | ||
| 資産合計 | 6,893,855 | ||
| II 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 預り金 | 73,450 | ||
| 未払費用 | 1,846,736 | ||
| 未払法人税等 | 71,000 | ||
| 流動負債合計 | 1,991,186 | ||
| 2 固定負債 | |||
| 0 | |||
| 固定負債合計 | 0 | ||
| 負債合計 | 1,991,186 | ||
| III 正味財産の部 | |||
| 前期繰越正味財産 | 4,739,452 | ||
| 当期正味財産増加額（減少額） | 163,217 | ||
| 正味財産合計 | 4,902,669 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 6,893,855 | ||
平成23年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
| 科目 | 金額（単位：円） | ||
|---|---|---|---|
| （資金収支の部） | |||
| I 経常収入の部 | |||
| 1 会費・入会金収入 | 0 | ||
| 2 寄付金 | 270,000 | 270,000 | |
| 3 事業収入 | |||
| スポーツ施設を利用する活動支援事業 | 1,400,000 | ||
| スポーツ施設に関する調査事業 | 2,199,475 | ||
| スポーツ施設の運営相談支援事業 | 14,787,792 | ||
| グリーンアドバイザー事業 | 9,138,172 | ||
| 高齢者住宅実態調査事業 | 6,570,441 | ||
| 芝生化促進事業 | 310,000 | ||
| ビッグロール工法事業 | 190,000 | ||
| 事業収入合計 | 34,595,880 | ||
| 4 雑収入 | |||
| 受取利息 | 1120 | ||
| 雑収入合計 | 1120 | ||
| 経常収入合計 | 34,867,000 | ||
| II 経常支出の部 | |||
| 1 事業費 | |||
| スポーツ施設を利用する活動支援事業 | 350,000 | ||
| スポーツ施設に関する調査事業 | 2,420,862 | ||
| スポーツ施設の運営相談支援事業 | 12,424,128 | ||
| グリーンアドバイザー事業 | 9,146,538 | ||
| 高齢者住宅実態調査事業 | 6,454,546 | ||
| 芝生化促進事業 | 321,820 | ||
| ビッグロール工法事業 | 186,000 | ||
| 事業支出合計 | 31,303,894 | ||
| 2 管理費 | |||
| 通信費その他 | 2,214,520 | ||
| 管理費合計 | 2,214,520 | ||
| 経常支出合計 | 33,518,414 | ||
| 経常収支差額 | 1,348,586 | ||
| III その他資金収入の部 | |||
| 1 固定資産売却収入 | 0 | 0 | |
| その他資金収入合計 | 0 | ||
| IV その他資金支出の部 | |||
| 1 固定資産取得支出 | |||
| 備品購入 | 2,800,000 | 2,800,000 | |
| その他資金支出合計 | 2,800,000 | ||
| 当期収支差額 | △1,451,414 | ||
| 前期繰越収支差額 | 3,643,907 | ||
| 次期繰越収支差額 | 2,192,493 | ||
| （正味財産増減の部） | |||
| V 正味財産増加の部 | |||
| 1 資産増加額 | |||
| 当期収支差額（再掲） | △1,451,414 | ||
| 備品購入 | 2,800,000 | ||
| 増加額合計 | 1,348,586 | ||
| VI 正味財産減少の部 | |||
| 1 資産減少額 | |||
| 減価償却 | 1,185,369 | ||
| 減少額合計 | 1,185,369 | ||
| 当期正味財産増加額（減少額） | 163,217 | ||
| 前期繰越正味財産額 | 4,739,452 | ||
| 当期正味財産合計 | 4,902,669 | ||