平成27年度 財産目録
平成28年3月31日現在
| 科目・適用 | 金額（単位：円） | ||
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金 | |||
| 手元現金 | 186,975 | ||
| 紀陽銀行普通預金 | 11,045,284 | ||
| 未収金 | |||
| 短期貸付金 | 1,130,000 | ||
| 運営相談支援事業 | 2,266,699 | ||
| 流動資産合計 | 14,628,958 | ||
| 2 固定資産 | |||
| (1)有形固定資産 | |||
| 車両運搬具 | 136,245 | ||
| 機械器具 | 1,377,719 | ||
| 什器備品 | 988,829 | ||
| 有形固定資産計 | 2,502,793 | ||
| (2)無形固定資産 | |||
| 無形固定資産計 | 0 | ||
| (3)投資その他の資産 | |||
| 出資金 | 300,000 | ||
| リサイクル預託金 | 5,380 | ||
| 投資その他の資産計 | 305,380 | ||
| 固定資産合計 | 2,808,173 | ||
| 資産合計 | 17,437,131 | ||
| II 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 未払費用 | 486,915 | ||
| 未払法人税等 | 401,300 | ||
| 預り金 | 401,300 | ||
| 流動負債合計 | 1,000,306 | ||
| 2 固定負債 | |||
| 0 | |||
| 固定負債合計 | 0 | ||
| 負債合計 | 1,000,306 | ||
| 正味財産 | 16,436,825 | ||
平成27年度 貸借対照表
平成28年3月31日現在
| 科目 | 金額（単位：円） | ||
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金 | 11,232,259 | ||
| 未収金 | 2,266,699 | ||
| 貸付金 | 1,130,000 | ||
| 流動資産合計 | 14,628,958 | ||
| 2 固定資産 | |||
| (1)有形固定資産 | |||
| 車両運搬具 | 136,245 | ||
| 機械器具 | 1,377,719 | ||
| 什器備品 | 988,829 | ||
| 有形固定資産合計 | 2,502,793 | ||
| (2)無形固定資産 | |||
| 無形固定資産合計 | 0 | ||
| (3)投資その他資産 | |||
| 出資金 | 300,000 | ||
| リサイクル預託金 | 5,380 | ||
| 投資その他資産合計 | 305,380 | ||
| 固定資産合計 | 2,808,173 | ||
| 資産合計 | 17,437,131 | ||
| II 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 未払費用 | 486,915 | ||
| 未払法人税等 | 401,300 | ||
| 預り金 | 112,091 | ||
| 流動負債合計 | 1,000,306 | 1,000,306 | |
| 2 固定負債 | |||
| 固定負債合計 | 0 | ||
| 負債合計 | 1,000,306 | ||
| III 正味財産の部 | |||
| 前期繰越正味財産 | 12,973,772 | ||
| 当期正味財産増減額 | 3,463,053 | ||
| 正味財産合計 | 16,436,825 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 17,437,131 | ||
平成27年度 活動計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
| 科目 | 金額（単位：円） | ||
|---|---|---|---|
| I 経常収益 | |||
| 1 受取会費 | |||
| 正会員会費 | 0 | ||
| 賛助会員会費 | 0 | 0 | |
| 2 受取寄付金 | |||
| 受取寄付金 | 0 | 0 | |
| 3 受取助成金等 | |||
| 受取民間助成金 | 1,350,000 | 1,350,000 | |
| 4 事業収益 | |||
| 活動支援事業 | 3,696,000 | ||
| 調査事業 | 1,295,460 | ||
| 運営相談支援事業 | 60,408,413 | 65,399,873 | |
| 5 その他収益 | |||
| 受取利息 | 1,288 | 1,288 | |
| 経常収益計 | 66,751,161 | ||
| II 経常費用 | |||
| 1 事業費 | |||
| (1)人件費 | |||
| 給料手当 | 39,877,720 | ||
| 法定福利費 | 4,359,897 | ||
| 福利厚生費 | 126,174 | ||
| 人件費計 | 44,363,791 | ||
| (2)その他経費 | |||
| 広告宣伝費 | 1,346,627 | ||
| 旅費交通費 | 2,035,895 | ||
| 通信費 | 842,611 | ||
| 保険料 | 631,080 | ||
| 支払手数料 | 57,443 | ||
| 備品消耗品 | 693,753 | ||
| 教育訓練費 | 209,598 | ||
| 施設利用料 | 31,790 | ||
| 業務委託費 | 5,083,892 | ||
| 会議費 | 193,682 | ||
| 水道光熱費 | 1,049,842 | ||
| 燃料費 | 42,020 | ||
| 修繕費 | 2,286,297 | ||
| 商品仕入れ | 1,512,566 | ||
| 租税公課 | 36,750 | ||
| 接待交際費 | 53,697 | ||
| その他経費計 | 16,107,543 | ||
| 事業費計 | 60,471,334 | ||
| 2 管理費 | |||
| (1)人件費 | |||
| 役員報酬 | 0 | ||
| 福利厚生費 | 261,749 | ||
| 人件費計 | 261,749 | ||
| (2)その他経費 | |||
| 広告宣伝費 | 241,272 | ||
| 旅費交通費 | 29,260 | ||
| 会議費 | 62,678 | ||
| 通信費 | 63,915 | ||
| 租税公課 | 600 | ||
| 備品消耗品費 | 22,960 | ||
| 地代家賃 | 120,000 | ||
| 支払手数料 | 490,722 | ||
| 減価償却費 | 1,122,318 | ||
| その他経費計 | 2,153,725 | ||
| 管理費計 | 2,415,474 | ||
| 経常費用計 | 62,886,808 | ||
| 当期経常増減額 | 3,864,353 | ||
| III 経常外収益 | |||
| 経常外収益計 | 0 | ||
| IV 経常外費用 | |||
| 経常外費用計 | 0 | ||
| 税引前当期正味財産増減額 | 3,864,353 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 401,300 | ||
| 当期正味財産増減額 | 3,463,053 | ||
| 前期繰越正味財産額 | 12,973,772 | ||
| 次期繰越正味財産額 | 16,436,825 | ||