平成28年度 財産目録
平成29年3月31日現在
| 科目 | 金額（単位：円） | ||
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金 | |||
| 手元現金 | 211,982 | ||
| 紀陽銀行普通預金 | 7,049,207 | ||
| 未収金 | |||
| 短期貸付金 | 500,000 | ||
| 運営相談支援事業 | 2,602,797 | ||
| 流動資産合計 | 10,363,986 | ||
| 2 固定資産 | |||
| (1)有形固定資産 | |||
| 車両運搬具 | 8 | ||
| 機械器具 | 891,395 | ||
| 什器備品 | 819,075 | ||
| 有形固定資産計 | 1,710,478 | ||
| (2)無形固定資産 | |||
| 無形固定資産計 | 0 | ||
| (3)投資その他の資産 | |||
| 出資金 | 300,000 | ||
| リサイクル預託金 | 5,380 | ||
| 投資その他の資産計 | 305,380 | ||
| 固定資産合計 | 2,015,858 | ||
| 資産合計 | 12,379,844 | ||
| II 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 未払費用 | 642,595 | ||
| 未払法人税等 | 121,000 | ||
| 未払消費税 | 2,048,600 | ||
| 預り金 | 101,111 | ||
| 流動負債合計 | 2,913,306 | ||
| 2 固定負債 | |||
| 0 | |||
| 固定負債合計 | 0 | ||
| 負債合計 | 2,913,306 | ||
| 正味財産 | 9,466,538 | ||
平成28年度 貸借対照表
平成29年3月31日現在
| 科目 | 金額（単位：円） | ||
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金 | 7,261,189 | ||
| 未収金 | 2,602,797 | ||
| 貸付金 | 500,000 | ||
| 流動資産合計 | 10,363,986 | ||
| 2 固定資産 | |||
| (1)有形固定資産 | |||
| 車両運搬具 | 8 | ||
| 機械器具 | 891,395 | ||
| 什器備品 | 819,075 | ||
| 有形固定資産合計 | 1,710,478 | ||
| (2)無形固定資産 | |||
| 無形固定資産合計 | 0 | ||
| (3)投資その他資産 | |||
| 出資金 | 300,000 | ||
| リサイクル預託金 | 5,380 | ||
| 投資その他資産合計 | 305,380 | ||
| 固定資産合計 | 2,015,858 | ||
| 資産合計 | 12,379,844 | ||
| II 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 未払費用 | 642,595 | ||
| 未払法人税等 | 121,000 | ||
| 未払消費税 | 2,048,600 | ||
| 預り金 | 101,111 | ||
| 流動負債合計 | 2,913,306 | 2,913,306 | |
| 2 固定負債 | |||
| 固定負債合計 | 0 | ||
| 負債合計 | 2,913,306 | ||
| III 正味財産の部 | |||
| 前期繰越正味財産 | 16,436,825 | ||
| 当期正味財産増減額 | -6,970,287 | ||
| 正味財産合計 | 9,466,538 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 12,379,844 | ||
平成28年度 活動計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
| 科目 | 金額（単位：円） | ||
|---|---|---|---|
| I 経常収益 | |||
| 1 受取会費 | |||
| 正会員会費 | 0 | ||
| 賛助会員会費 | 0 | 0 | |
| 2 受取寄付金 | |||
| 受取寄付金 | 0 | 0 | |
| 3 受取助成金等 | |||
| 受取民間助成金 | 0 | 0 | |
| 4 事業収益 | |||
| 活動支援事業 | 53,000 | ||
| 調査事業 | 2,019,060 | ||
| 運営相談支援事業 | 58,757,574 | 60,829,634 | |
| 5 その他収益 | |||
| 受取利息 | 185 | 185 | |
| 経常収益計 | 60,829,819 | ||
| II 経常費用 | |||
| 1 事業費 | |||
| (1)人件費 | |||
| 給料手当 | 36,241,705 | ||
| 法定福利費 | 4,009,127 | ||
| 福利厚生費 | 327,152 | ||
| 人件費計 | 40,577,984 | ||
| (2)その他経費 | |||
| 広告宣伝費 | 217,695 | ||
| 旅費交通費 | 2,028,932 | ||
| 通信費 | 234,581 | ||
| 保険料 | 595,840 | ||
| 支払手数料 | 109,426 | ||
| 備品消耗品 | 491,625 | ||
| 教育訓練費 | 96,456 | ||
| 施設利用料 | 100,310 | ||
| 業務委託費 | 7,112,089 | ||
| リース料 | 318,816 | ||
| 水道光熱費 | 1,031,291 | ||
| 燃料費 | 60,000 | ||
| 修繕費 | 1,204,312 | ||
| 商品仕入れ | 1,474,111 | ||
| 租税公課 | 8,564,600 | ||
| 雑費 | 5,000 | ||
| 接待交際費 | 323,858 | ||
| その他経費計 | 23,968,942 | ||
| 事業費計 | 64,546,926 | ||
| 2 管理費 | |||
| (1)人件費 | |||
| 役員報酬 | 0 | ||
| 福利厚生費 | 405,478 | ||
| 人件費計 | 405,478 | ||
| (2)その他経費 | |||
| 広告宣伝費 | 383,936 | ||
| 旅費交通費 | 102,400 | ||
| 会議費 | 50,849 | ||
| 接待交際費 | 3,414 | ||
| 通信費 | 80,371 | ||
| 租税公課 | 321,600 | ||
| 備品消耗品費 | 219,905 | ||
| 地代家賃 | 120,000 | ||
| 支払手数料 | 479,868 | ||
| 減価償却費 | 962,523 | ||
| 雑費 | 1,836 | ||
| その他経費計 | 2,726,702 | ||
| 管理費計 | 3,132,180 | ||
| 経常費用計 | 67,679,106 | ||
| 当期経常増減額 | -6,849,287 | ||
| III 経常外収益 | |||
| 経常外収益計 | 0 | ||
| IV 経常外費用 | |||
| 経常外費用計 | 0 | ||
| 税引前当期正味財産増減額 | -6,849,287 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 121,000 | ||
| 当期正味財産増減額 | -6,970,287 | ||
| 前期繰越正味財産額 | 16,436,825 | ||
| 次期繰越正味財産額 | 9,466,538 | ||